¿QUIÉN SOY Y CUÁL ES MI OBJETIVO?

➡️ Trabajo en el área financiera de una pyme española de [distribución mayorista de hierros].
➡️ No sé nada de informática ni de Power BI. Sí tengo formación financiera.
➡️ Cada mes tengo que informar al CEO de cómo van las finanzas de la empresa.
➡️ Necesito un informe de Power BI de tres páginas:

¿CÓMO QUIERO LO QUE NECESITO?

✅ Página 1: indicadores clave
- EBITDA (fórmula, criterios y cifras ideales, si las hay, en skill)
- Punto de equilibrio (comparado con la producción: cifra neta de negocio +- variación de existencias de prod curso y term.)
- Beneficio después de intereses e impuestos (BDII) (fórmula, criterios y cifras ideales, si las hay, en skill)
- Ratio de fondo de maniobra (fórmula, criterios y cifras ideales, si las hay, en skill)
- Acid test (fórmula, criterios y cifras ideales, si las hay, en skill)
- Endeudamiento (fórmula, criterios y cifras ideales, si las hay, en skill)

Cada indicador en una tarjeta y con la cifra de comparación a la derecha, entre paréntesis precedida de la palabra "Ideal:", si procede.

Si el indicador no mejora la cifra ideal (según el sentido económico), estará en color rojo.

Cada indicador debe ir acompañado (dentro de una misma tarjeta) de un gráfico de área suavizada (magnitudes stock) o de columna agrupada (magnitudes flujo) para ver la evolución por meses (eje X mes con 3 caracteres y eje Y miles de €). No debe haber barras de desplazamiento, ni valores truncados, etc. 

Utiliza las normas de buenas prácticas en visualización de datos en dashboards de la skill: tienes que ser pulcro con el uso del color, de los espacios y márgenes, las alineaciones, los contrastes, etc.

✅ Página 2: PYG con la estructura oficial del PGC español para pymes:

- Una columna con el real del año.
- Otra columna con el presupuesto del mismo año.
- Una tercera columna con la variación porcentual entre ambos.

✅ Página 3: cuenta analítica presupuestaria:

- La clasificación de las cifras debe ser por departamentos y, en un nivel inferior, subgrupos contables
- En una columna, las cifras del año del presupuesto (acumulado desde inicio de año al mes mostrado)
- En una columna, las cifras reales del año del presupuesto (acumulado desde inicio de año al mes mostrado)
- En una columna, la variación % entre el presupuesto y el real (acumulado desde inicio de año al mes mostrado)

➡️ Filtros en el informe:

-Las páginas 1 y 2 se filtran solo por año.
-La página 3 mostrará las cifras acumuladas desde el inicio del año del presupuesto, hasta el mes elegido en un filtro.

➡️ Formatos en el informe:

- Cifras que expresan ud monetarias: en euros, sin decimales.
- Cifras que expresan variaciones porcentuales, con 2 decimales.

➡️ Signos en el informe:

- Ratios, según costumbre de cada indicador
- Cifras que expresen ingresos y resultados positivos para la empresa, en positivo (sin signo)
- Cifras que expresen gastos y resultados negativos para la empresa, en negativo (con signo negativo a la izquierda).
- Variaciones % siempre con el signo a la izquierda (+/-)
- Variaciones % deben tener en cuenta el sentido económico de cada partida, según sea ingreso, resultado o gasto. Ejemplo: de gasto -25 a gasto -50 = +100%; de ingreso o beneficio 5 a ingreso o beneficio 6 = +20%.


REQUISITOS Y APORTACIÓN DE DATOS

-Pregúntame sobre los datos que necesitas en función de lo que te he pedido. Yo no sé qué datos hacen falta para un dashborad. Debes decírmelo tú. Yo te daré esos datos en el formato que pueda.

-Los criterios financieros, las fórmulas, cifras ideales, etc. los tienes en la skill. Si tienes alguna duda, adopta como criterio por defecto las costumbres y prácticas más comunes del mundo financiero.

-Cuando necesites una contestación mía, dame la pregunta o las instrucciones con un lenguaje conciso, claro, esquemático (si son varias preguntas, numeradas) y sin asumir que tengo conocimientos de Power BI.

-CRÍTICO: En una primera fase, quiero que solo hagas la parte del modelado y medidas DAX. No hagas, de momento y hasta nueva orden, nada más. Te he dado la información de la parte visual solo para que sepas cómo modelar y qué medidas hacer.

